Disponible uniquement aux Investisseurs Accrédités US & NON-US.
Investment Advisor
ASG Capital, LLC
Administrateur
Circle Investment Support Services
Auditeur
Mazars
Souscription/Rédemption
Premier jour ouvré de chaque mois.
Souscription Initiale Minimum
125,000 USD/EUR/CAD
Coupon
Trimestriel, 6-7% estimé
Procédure de rédemption
Période de lock up de 12 mois à partir de la date de souscription.
Rédemption mensuelle sur demande écrite au General Partner au moins soixante (60) jours avant la date de rachat effectif.
Frais de rédemption:
- Année 2 = 5% du montant de la rédemption
- Année 3 = 4% du montant de la rédemption
- Année 4 = 3% du montant de la rédemption
- Année 5 = 2% du montant de la rédemption
- Aprés Année 5 = 0%
Investment Advisor Fee
1.5% par an. 20% Performance Fee annuelle au-delà de 6% sur la performance annuelle du fonds au dessus d’une high water mark annuelle à la fin de l’année fiscale du fonds.
Investisseurs Eligibles
Le fonds ASG Prime Private Lending Fund est offert aux Investisseurs Accrédités US & NON-US uniquement.
Disclaimer
L’investisseur doit tenir compte des objectifs, des risques, des frais et des dépenses du fonds avant d’investir. Les Memorandum et Supplement contiennent plus d’informations sur le fonds et doivent être lu attentivement avant d’investir.
Prospectus & Rapports de Performance
Disponibles sur demande.