ASG Capital - Miami - New York - Geneva - Paris - Registered Investment Advisor
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ASG Global Allocation Fund USD (Offshore: Non U.S. Investors)




Not Available for US residents. 

Conseiller en investissement

ASG Capital, LLC

Investment Manager

Emerging Asset Management Ltd

Administrateur

Apex Fund Services Ltd.

Auditeur

Deloitte Audit Ltd.

Date de souscription /rachat

Premier jour ouvrable de chaque mois

Souscription minimum initiale

$10,000

Souscription minimum ultérieure

$10,000

Pénalité de Rachat anticipé

1% pour tout rachat de parts détenues depuis moins de 12 mois. Cette pénalité de rachat sera acquise au conseiller en investissements.

Procédure de rachat et préavis

Minimum de 10 jours ouvrables avant la Date de Rachat, la demande devant être faite par écrit auprès de l’Administrateur. Le Rachat se fera sur la base de la valeur liquidative (NAV). Un rachat partiel ne pourra pas avoir pour effet de réduire la détention de parts par un investisseur sous le seuil de détention minimale. Les rachats peuvent être suspendus en cas de circonstances spécifiques.

Honoraires du Conseiller en Investissement

Le fonds versera au conseiller en investissements des honoraires de gestion, payables trimestriellement par avance, d’un montant équivalent à ¼ de 1.9% de la valeur liquidative de chaque série du fonds (soit environ 1.9% annuel).

Rapports d’activité

Rapport de performance mensuel communiqué aux porteurs de parts et comptes audités annuellement.

Investisseurs potentiels

Non résidents US uniquement (Non US Person et Non Resident Allien). Chaque investisseur potentiel est invité à vérifier sa situation au regard de la législation américaine en vigueur et de s’y conformer.

Clause de limitation de responsabilité

Tout investisseur doit prendre en considération les objectifs d’investissement, les risques, les frais et débours du fonds avant d’investir.Les documents juridiques du fonds (« Offering Memorandum » et « Supplement ») contiennent plus d’informations sur le Fonds et doivent être lus attentivement avant tout Investissement.

Prospectus Du Fonds Disponible sur demande